請(qǐng)問cyclical是斜方差平穩(wěn)嗎
怎么解釋這里SER計(jì)算公式那是n-df了, 不是n-k-1嗎
老師這題該用雙尾還是單尾呢？解答以前同學(xué)的問題是雙尾，但雙尾不是應(yīng)該用0.5%查表嗎，怎么又會(huì)用1%查表得到2.33呢？
老師，這道題的A選項(xiàng)能不能再解釋下，不是特別明白老師的講法
老師，題目給定的α值，如何查卡方分布表呢？我理解的是，比如α=10%，查表區(qū)間設(shè)定為（5%，95%）查詢得到區(qū)間（0.352,7.815）,6.77落在了這個(gè)區(qū)間，還是fail to reject H0呀。
這題妙啊，b-a這一步我就算想到了也不敢往下算
這個(gè)題干，不是已經(jīng)說了new manager前三年都是跑贏市場(chǎng)，是excellent了嗎，excellent不是condition條件嗎，怎么還考慮average呢
第四問沒看懂，為什么要normalized
老師，請(qǐng)問這個(gè)n-1的知識(shí)，是在哪里講過啊？我為什么沒聽過呢？謝謝
可以在解釋一下A嗎不太理解
8%/18.44=0.4338不是0.4339，查表得出是0.6664不是0.6678，1-0.6664=0.3336，接近于33.22%，所以選c，不是等于33.22%。
老師，這題完全沒看懂
老師好，請(qǐng)問為什么視頻里算 portfolio variance的時(shí)候 單個(gè)資產(chǎn)variance 前面沒有權(quán)重w（1/3）？這和老師上課講的公式不一樣誒。
請(qǐng)問B選項(xiàng)是什么意思，是右偏嗎
老師，這題可以用計(jì)算機(jī)算出來嗎？
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