Z and Y 之間的曲線叫 portfolio possibilities curve 嗎
是美國的會計制度還是德國的會計制度不承認(rèn)德國金屬公司的長期的獲利?
1老師你好，請問百題第11題C選項錯在哪里？2請反饋后臺，百題的答案解析抄一遍三個正確候選項毫無意義，完全是浪費時間，我還需要在這里提問才能知道錯誤選項錯在哪里，有用心了嗎？
In practice, implied volatilities differ for options with different maturities on the same underlying asset, even though theory suggests they should be the same;the implied volatility of a longer-term option and the implied volatility of a shorter-term option on the same underlying asset will be the same.其他問題，如何理解呢這兩個都是正確的？
D選項，收益率在minimum以下的點就不是有效前沿了啊
老師好，請問這個題的第四個為什么不是信用風(fēng)險而是法律風(fēng)險。信用風(fēng)險的期中一個不就是交易對手違約嗎？
老師您好我想問下C選項錯在哪里
老師您好，可以解釋一下這個題目嗎，為什么cheap的portfolio就是TR最大的
老師您好我想問下CML涉及到的風(fēng)險系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風(fēng)險β
v=-15%是不是應(yīng)該不包括呀？因為取semi-v(Rp-Rmar)?
利率上升指的是不是利息變多了
對于A，乘以的不應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險Beta嗎，題目中說乘以風(fēng)險不是Sigma嗎？
講義里關(guān)于Treynoe ratio的公式有很嚴(yán)重的錯誤，分子應(yīng)該是rp-rf.寫的是E(Rp)-Rf,給做題和理解都增加了不必要的困難。建議修改
算σ計算器有簡便算法嗎
wa wb為什么是50%？
程寶問答
金程問答