金程問(wèn)答
為什么fai不加平方呢？
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
請(qǐng)教一下方差除以2的運(yùn)算方法,為什么得到二分之sigma方？
請(qǐng)問(wèn)這里x2是指small firm嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)為什么沒(méi)有用三個(gè)債券等權(quán)重的1/3呢？
這個(gè)用圖形來(lái)表示為啥是數(shù)量
方差的推導(dǎo)過(guò)程能貼一下嗎
為什么算經(jīng)濟(jì)要用乘而不是除，意思是為什么A選項(xiàng)是兩者相乘不是相除
老師好，異方差的存在影響standarderror，需要替換成white'sestimator，這個(gè)懷特估計(jì)量指的是什么呢？
老師，是應(yīng)該先檢驗(yàn)序列數(shù)據(jù)是否是白噪聲，然后再進(jìn)行建模，還是直接先用AR/MA建模，然后再檢驗(yàn)?zāi)Ｐ屠锏臍埐钍欠駷榘自肼暎?
這里的b中相關(guān)系數(shù)，分母的西格瑪具體怎么計(jì)算的？
如何用計(jì)算器求檢驗(yàn)假設(shè)里面的p值
cov[x,y],化簡(jiǎn)之后是怎么推出e[xy]-e[x]e[y]
老師我問(wèn)下為什么講的幾何收益率公式與書(shū)上的不一樣?
這里的y是如何用x表示的
程寶問(wèn)答
