Keep和risk taking有區(qū)別嗎？
為什么不能選擇D?
第14題的C選項(xiàng)，怎么理解“assuming no short selling”?這個(gè)會(huì)影響這選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)嗎？是不是沒有這句話其實(shí)也是一樣的
為什么第八題C錯(cuò)了
credit spread是不是一定是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？什么情況下是或者不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？（請(qǐng)舉例）
老師這里的c選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步不是form a risk mitigation strategy 嗎，錯(cuò)誤處沒有看出來
如何理解這句話？“CLO is similar to CDO except that it holds primarily underwritten bank loans as opposed to the mortgage bias of CDO.”
老師，請(qǐng)教一下APT模型中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實(shí)世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
老師能否給解答一下這道題并有詳細(xì)過程,謝謝
老師您好，想問一下解析中關(guān)于40-60中盤股怎么理解，40-60具體是什么東西；然后標(biāo)普500指數(shù)為什么不能整個(gè)用于它中（問題是出在entire上嗎），我網(wǎng)上查這個(gè)指數(shù)大部分用于大盤股，但中盤股好像也可以，這里應(yīng)該如何理解呢？
特雷諾比率和杰森阿爾法比率的關(guān)系
While unexpefcted loss is a function of default correlation, expected loss is not influenced by portfolio granularity. 這句話如何理解呀
老師D是什么意思
為啥是借入Q，投資P
請(qǐng)老師舉例詳細(xì)說明這兩個(gè)trade-off的意思，看KAPLAN notes也沒看懂，謝謝
程寶問答
金程問答