老師，這個(gè)61題為啥選c呢？能解釋一下C和D么？感謝??
麻煩老師解釋一下這里的高估和低估該怎么區(qū)分??？
為什么 老師視頻里說 SML曲線上的一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)CML上的一系列點(diǎn)，畫的圖意思好像是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相等，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不同，但是CML上的點(diǎn)不是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，這道題答案沒看懂哇
不同的模型有不同的假設(shè)，很容易混淆，請(qǐng)問老師有什么記憶技巧嗎？比如CAPM、線性回歸、白噪聲還有第四們課里好多假設(shè)
第59題，為什么直接用貝塔乘以6，不需要加上無風(fēng)險(xiǎn)利率么？
第五題為什么選C
這題視頻里答案是兩句話都對(duì)，但答案是只有第一句對(duì)，所以正確的到底是哪個(gè)？
why does US goverment bonds future cannot used to transfer credit risk from a bank's balance sheet? 第一章P100的客后練習(xí)題
老師，tracking error的公式，分子部分是什么意思，這里的求和符號(hào)不是表示求和吧，
請(qǐng)問老師，所有MBS的市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候都不存在嗎？？？
這道題為什么選B?
請(qǐng)問老師，單因素模型和多因素模型中，E(Ri)是題目會(huì)說明的，還是需要自己用CAMP算出來呢？？？
請(qǐng)問一下這句話為什么是對(duì)的呢？我記得APT的性質(zhì)里面有一句“APT does not assume risk aversion”，APT適用于無論什么類型的投資者。請(qǐng)問一下這個(gè)性質(zhì)是我記錯(cuò)了嗎？
壓力測試和情景分析 有什么區(qū)別？兩者都可以使用以前的數(shù)據(jù)或者以前沒有發(fā)生過的數(shù)據(jù)來模擬情景嗎？
程寶問答
金程問答