選項(xiàng)C說了剔除 的因?yàn)槭?lack narrative credibility， 這不對嗎？
老師如果這道題C選項(xiàng)改成Structural change by definition impacts either expected loss or unexpected loss or tail risk.是不是就對了？請老師解答一下，謝謝！
精 可以麻煩這道題題干再解釋下嗎？解析沒聽懂
四方參與的這個(gè)圖要全部背嗎？這個(gè)四方全是風(fēng)險(xiǎn)管理部門嗎？
德國金屬公司事件是因?yàn)樗倪h(yuǎn)期合約賺錢的，他為了避免之後石油大漲所以買進(jìn)了期貨，可是結(jié)果石油持續(xù)大跌所以期貨這邊造成巨額的損失，那這個(gè)cantango與normal backwardation一個(gè)是期貨議價(jià)一個(gè)是現(xiàn)貨議價(jià)這有何關(guān)連？邏輯不懂
您好，第一個(gè)選項(xiàng)沒太明白什么意思
老師這題還是看不懂呢，能不能詳細(xì)翻譯一下表格以及下面文字的中文，還有為什么不涉及表里面的beta和erp，他們是什么意思？
可以用sharpe 公式解決嗎？
這道題可以詳細(xì)解析一下嗎
這道題考察的是futures price的計(jì)算步驟。麻煩老師詳細(xì)講一遍吧？中文的
D選項(xiàng)可以運(yùn)用衍生品和保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，為什么就是ERM的好處，ERM是利用整體的整合風(fēng)險(xiǎn)思路，而D選項(xiàng)只是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段和方式而已。希望老師解答一下，謝謝。
basis risk怎么區(qū)分和辨別？
精 老師D選項(xiàng)可以麻煩再解釋一下嗎
請問D的這個(gè)極值理論是什么呀
為什么SMB的beta大于0就說明是小盤股？
程寶問答
金程問答