金程問(wèn)答
做完了，數(shù)據(jù)如何在計(jì)算器里清除
講一種是按年復(fù)利，為什么題目是連續(xù)復(fù)利
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升或下降為什么德?tīng)査哺仙陆担?
這個(gè)題不理解為嘛這么變形。。。求解
用forward 和 future 對(duì)沖有什么區(qū)別呢?什么情況下用哪種工具對(duì)沖?
老師好，95%和99%的置信水平分別是 1.65 2.33，那90%的置信水平是什么？
老師說(shuō)如果總體方差已知的時(shí)候，那么大樣本和小樣本都建議用z分布，那么這道題不是告訴總體方差了么，為什么還用的是t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值？
callable對(duì)long方來(lái)說(shuō)var不是也小？這個(gè)問(wèn)題區(qū)有個(gè)問(wèn)題是這樣問(wèn)的。
請(qǐng)問(wèn)shorted和shorting有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
1為什么A是對(duì)的，有的組合只有RF，有的只有市場(chǎng)組合呀，并不是兩者兼有 2，下面圖片的解釋是什么意思， SML上的組合未必都是充分分散？SML只考慮系統(tǒng)，那不就是充分分散了嗎。 還有不在CML上是什么意思，SML和CML什么關(guān)系呀 謝謝??
老師有推薦的英文文獻(xiàn)嗎
為什么不能選B呢？在講課中也提到了futures可以有一系列的交割的時(shí)間，那即使是三個(gè)月那也能在期間進(jìn)行交割?。慷襢utures 比f(wàn)orward來(lái)的更加保險(xiǎn)，因?yàn)樵趀xchange,那B應(yīng)該是best啊？
e的-x次冪等于82/88 要怎么求X呢？
B選項(xiàng)VAR（10%）的圖不應(yīng)該這么畫嗎？對(duì)比VAR（95%）
程寶問(wèn)答
