這一部分ppt材料幾個案例可以請老師歸納一下嗎？課程幾遍聽不太明白，請歸納一下幾個特例和考試需要掌握的知識點（每個案例簡述過程和教訓(xùn)）還有案例對比
銀行債務(wù)和銀行貸款兩者有何區(qū)別？可否舉例說明？主要是為了了解abs和clo之間得區(qū)別
請問央行放水，商業(yè)銀行為什么要囤積流動性呢？
比如借款人在銀行貸款時，找了一家擔(dān)保公司擔(dān)保，銀行同意放款，這種形式也可以稱為CDS嗎？
為什么C是對的 如何判斷
這個題目違背什們準(zhǔn)則
德國金屬公司案例里的contango和backwardation是怎么影響利潤的？與客戶簽訂10年賣出合約，那在現(xiàn)貨市場就應(yīng)該是買入，3年一買，到期平倉，然后再買contango就是現(xiàn)貨價格低于期貨，不停賣現(xiàn)貨然后買期貨？那說明短期的期貨市場是賺的吧？不知道我這個理解的對不對？
為什么夏普比率可以用來評估每個人的能力業(yè)績？
X與W、Z的各自組合有什么不一樣么？畢竟W，Z都在有效前沿上。謝謝
同樣是FF三因素模型，為何講義上是期望（老師只說了比如SMB小的減大的，并沒有再減去無風(fēng)險利率這一說），習(xí)題集里是收益率還要再減去無風(fēng)險利率。公式不一致。
Fama模型里阿爾法p是什么？是前面的Jenson 阿爾法？
資本資產(chǎn)定價模型里P、M各自是什么意思？因為在線性回歸里是對自變量跟因變量之間標(biāo)準(zhǔn)差的計算，但這里面我聯(lián)系不起來，P跟M誰是自變量誰是因變量，而且在坐標(biāo)軸里也看不到
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風(fēng)險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險么？
38題A怎么解釋
老師您好 百題77題能否解釋下為啥選B嘛
程寶問答
金程問答