這題的解法沒看懂。實(shí)際上求ab的協(xié)方差，不就是a乘b的均值減去a的均值，乘b的均值么，a乘b一共就三種可能性，-10%乘50%，概率40%；10%乘20%，概率30%；30%乘-30%，概率30%，加一下，然后a的均值16%，b的均值9%，一算不就出來(lái)了么？但是解析里的解法我沒看懂呢
為什么用高階研究低階呀，每一階側(cè)重不同，不都有用嗎
B選項(xiàng)自由度為什么是n-k-1？不應(yīng)該是n-1嗎
老師，T統(tǒng)計(jì)量和t-test一樣嗎？
Heteroscedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 題目中這句話是描述的回歸模型中的殘差項(xiàng)，當(dāng)殘差項(xiàng)出現(xiàn)相關(guān)性時(shí)，能表示多元共線性嗎？ 多元共線性描述的是自變量之間的關(guān)系吧？殘差為什么也會(huì)出現(xiàn)多元共線性？
蒙特卡羅模擬和bootstrapping有什么區(qū)別？bootstrapping有什么性質(zhì)和特點(diǎn)，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 D項(xiàng)還是不懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
d錯(cuò)在哪里了呢
老師，能否統(tǒng)一解釋一下三者之間的關(guān)系，謝謝
97.5%那邊的怎么查值呀
用這個(gè)公式可以嗎 最后算出來(lái)的值是一樣的
本題沒有說(shuō)明每天的波動(dòng)率是iid的，為什么能用平方根法則？如果我求出一天的概率，然后用二項(xiàng)分布求，為什么答案不對(duì)？
1、CHISQ.INV(0.95, 24) = 36.41是什么意思？？2、題中給出的BP、LB不是用來(lái)檢驗(yàn)ARMA模型的嗎，和白噪聲有什么關(guān)系？
第五題，老師這個(gè)求標(biāo)準(zhǔn)差是下面都要除以一個(gè)項(xiàng)數(shù)減一嗎？為什么呢？數(shù)學(xué)上就不用除
判斷正負(fù)偏應(yīng)該是以均值在左或者右側(cè)為標(biāo)準(zhǔn)，但是這道題雖然刪除了負(fù)極值，但只能判斷中位數(shù)右移動(dòng)，無(wú)法判斷均值在中位數(shù)右邊，這道題也有可能即使中位數(shù)右移動(dòng)，均值依然存在小于中位數(shù)的可能啊
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