為什么選C，能幫我解釋一下其他選項嗎
五個假設(shè)之一不是 誤差項方差恒定嗎，為什么多元回歸講義上又說，the constant variance assumption is similarly extend to hold for all explanatory variables
這題目沒讀懂
老師，A選項未提及正相關(guān)，為什么Euro strengthen，則yen strengthen
不太明白為什么5天的標準差是用根號5乘以一天的標準差來計算
請問我的理解為什么不對？ 最小風險即最小波動率，5%波動率小所以應(yīng)該多配置，所以選A
請問一下老師，卡方分布的表在哪查，還有正太分布及t分布的表都在哪里呀
什么叫異方差啊
課程里面都沒講這個計算，現(xiàn)在出題我們怎么做啊？！
解析說one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
這題fund跟標普500不同步，按照周數(shù)據(jù)算出來的β就一定是0嗎？
我知道這個問題之前有人提出了 但是真的沒有修正 麻煩聯(lián)系技術(shù)部門
standard error定義和性質(zhì)是什么？本章未講相關(guān)內(nèi)容
老師，自相關(guān)和偏自相關(guān)都是不好的嗎？
我把相應(yīng)的概率都求出來了，然后用計算機，先2ND，然后按7，把相應(yīng)的概率都輸進去了，為什么計算機算出來的均值和標準差都和題目的答案算得不一樣？
程寶問答
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