老師好，請問traditional OR是什么
老師，講到Option畫了這個圖，long call我理解是預期未來上漲，看漲買入的話是市場價格沒到約定價則不執(zhí)行期權，按市價買，損失期權費，是橫線，市場價超過約定價則執(zhí)行，低價買入，獲得超過的收益； long put是看漲賣出，如果上漲后的市場價格沒達到執(zhí)行價，則執(zhí)行期權高價賣，但市場價格上漲越多，收益越小，所以收益直線向下，如果市場價高于執(zhí)行價，則不行權按市價賣，損失期權費。是不是這樣？但是short 的不太理解，請問有沒有完整的圖啊
此題相關系數(shù)為什么不是協(xié)方差除以兩個標準差乘積
為何CAPM的假設說“The time horizons of investors are the same”
請問這題的圖形是怎樣的，為何選D呀。
問題見圖一
這個題每個字母可以反映出資產配置的權重對嗎，怎么看出80；20和10；90的呢和橫縱坐標有關系嗎
請解釋一下a
老師，這個用的是apt公式，那前面的截距不應該是無風險利率嗎？
老師，第三句話是什么意思？
老師 這個funding liabilities 還有 loan assets都是啥呀
請問HOCrisk什么意思
第27題，利率上升，股票看漲期權賺嗎
想問一下information ratio如何判斷portfolio的好壞，如果用tracking error或者tracking error volatility
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