老師，這個(gè)108題我算出來的數(shù)是0.02727，不知道那個(gè)步驟錯(cuò)了，麻煩您指點(diǎn)一下！??
題干和解答里的不是一樣的嗎？為什么a選項(xiàng)不對(duì)呢
老師，82題中，市場(chǎng)組合的期待回報(bào)為什么只是將market risk premium + Rf? 不太明白，求解??
請(qǐng)問第三個(gè)能再解釋一下嗎？
麻煩老師給我解釋一下這道題
老師，我忘了這個(gè)108題怎么做的了
請(qǐng)問第66題題干寫著不想賣出資產(chǎn)，但是最后答案時(shí)選擇了賣出資產(chǎn)，這樣子不是跟題意違背嗎？
老師，請(qǐng)問44題第四個(gè) upon their own risk aversion這句話有無錯(cuò)誤？
第一道題風(fēng)險(xiǎn)是具有不確定性的，所以A為什么不對(duì)，可以導(dǎo)致?lián)p失也能導(dǎo)致收益。
請(qǐng)問AB選項(xiàng)是什么意思？為什么不選A？無風(fēng)險(xiǎn)利率也是風(fēng)險(xiǎn)因子么？
為什么利率上升，標(biāo)的資產(chǎn)利率下降？？？
gap risk 和 liquidity risk有什么區(qū)別
最小可接受收益率有些時(shí)候是ERM，這個(gè)ERM是什么？？公司風(fēng)險(xiǎn)管理？？
你好老師 short long策略哪有問題 c d 哪有問題
你好老師 short long策略哪有問題 c d 哪有問題
程寶問答
金程問答