請(qǐng)問一下畫圈部分里面包含的“p”字母表示什么意思？是指代Portfolio嗎？
老師好，請(qǐng)問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
在10：26秒的時(shí)候老師口誤說非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能降低、消除。應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二題為什么答案選C？
周老師在這一章沒有講解有關(guān)于CDO的知識(shí)，但是我看note上面有，請(qǐng)問老師不講代表不考嗎？？
風(fēng)險(xiǎn)管理部門到底要不要independent 或者 seperate？我記得以前寫過一道題目說是不能獨(dú)立因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)部門要了解各個(gè)部門從而整體把控風(fēng)險(xiǎn)？？？
SPV是如何賺錢的呢？他首先從銀行那里買來了巨額的按揭貸款，開銷一筆。然后他向投資者發(fā)分層債券后又要給投資者還本付息，感覺沒有利潤來源？
清算所得存在容易把什么關(guān)掉。聽不清
為什么單因素模型的假設(shè)不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價(jià)模型都不包含嗎？
老師，請(qǐng)問這個(gè)position指的是什么？
這個(gè)題為什么不能用sml線公式來做？是因?yàn)镾 M L公式只能適用于投資組合，而這里投資的是一個(gè)股票P嗎？
能解釋一下第三個(gè)嗎，謝謝
能解析一下這道題為什么要這么做嗎，為什么要加起來，求的又是什么
可以分析一下第九題的B C兩個(gè)選項(xiàng)嗎
Bob的觀點(diǎn)為什么是錯(cuò)的呀。沒懂
程寶問答
金程問答