已知三種股票的一年的每周收盤價及對應標普500指數， 1. 求每種股票計算資本資產定價模型（CAPM）β系數？謝謝！ 2. 請相對標普500指數的收益率，對由這三種股票等權構成的投資組合收益率進行回歸分析，計算該投資組合的β系數，并與三種股票的平均β系數進行比較。
沒看懂答案解釋
d選項為什么？審計人員應該有專業(yè)知識吧
為什么是borrow usd
這個題能解答一下嗎
想問下老師 為什么現實實務中給的報價會和文字描述是相反的？比如這個題這種描述 視頻老師說是合理的 The forward rate of a 3-month EUR|USD foreign exchange contract is 1.1565 USD per EUR. 這樣的話不是很迷惑現實生活中的客戶嗎？為什么會這樣？
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
這個題為什么選A呢，原因是什么
這個題為什么不能用我寫的式子算呢
沒看懂答案的解釋
這里左邊乘以deltaT為什么右邊沒有乘？這還能相等嗎？
老師，請問我下面的結論是對的嗎？ 不顯著：結果與原假設一致，偶爾發(fā)生 顯著： 結果與原假設不一致，經常發(fā)生
還是覺得futures的場內交易transaction cost 更高呀因為有margin, 看到了其他同學的問題答復說因為OTC是定制化所以交易成本高。請問老師 以后只要做題看到transaction cost這個詞就默認在說OTC成本高嗎？所以是forward比futures成本高？如果是同一個標的資產的情況下
為什么B選項的資產結構不能算作風險轉移？
positive skewed 大于零，右側尾巴長，為什么發(fā)生大幅上漲的概率比較大？這個圖的橫坐標指的是什么？
程寶問答
金程問答
