金程問(wèn)答
3.C選項(xiàng)，mitigate不就是緩釋嗎？為什么說(shuō)mitigate后面是緩釋？那風(fēng)險(xiǎn)管理最后一步到底是啥？這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在不完整的意思是？那完整應(yīng)該怎么說(shuō)
可以分別用實(shí)際的例子 表達(dá)出 risk appetite 和 risk tolerance 嗎？以便更直觀地了解二者的區(qū)別。謝謝！
課件里講的是向board匯報(bào)是solid，向CEO匯報(bào)是dotted，所以B也是錯(cuò)的
C為什么不對(duì)，LTCM是因?yàn)椴呗允д`無(wú)法交足保證金而遭到平倉(cāng)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的考點(diǎn)是什么，在哪里學(xué)了，完全聽(tīng)不懂
hml是負(fù)的代表什么意思
這里的A和B是用APT公式計(jì)算的嗎
老師您好，我還是不明白，題目中已經(jīng)明確寫明，“benchmark return is 8%”，為什么還要算一遍收益率呢？
老師可以說(shuō)一下為什么不選C嗎，感覺(jué)C也說(shuō)的是一種可能性，為什么不對(duì)呢？
Some securities, however, can reduce managerial incentives to manage risk within the firm 這道題到底是想要問(wèn)什么啊
老師，請(qǐng)問(wèn)1、TR中分子的E（Rp）是實(shí)際的預(yù)期觀測(cè)值還是CAPM計(jì)算出來(lái)的？ 2、TR在beta相同的時(shí)候不可以用，那是不是代表著短期的時(shí)候（可以視為beta不變）TR并不適用呢？
what is basis risk? not mentioned in the class. What rogue trader means or which kind of behaviour can be classied as rogue trader? Thanks
尼克李森和保證金？？？
老師 我自閉了 SML不也是 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和 market portfolio嗎
老師可以解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
程寶問(wèn)答
