elactic net是什么，相關(guān)知識點是什么？
請問這題是選B嗎？答案是c但是解析是B。還有想問下。如果答案是B的話，為什么M\U\D會同時出現(xiàn)呢？
第四個沒明白
提干哪里提到倫敦鯨？
A選項中聽老師講解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的風(fēng)險因子，但兩者difference這題不是說可以用CAPM的market factor作為APT的風(fēng)險測度么？
德國金屬公司是期貨合約的多頭，那么價格上漲的話，多頭方獲利啊，價格下跌是多頭方虧損，為啥選A
題目問的不是CAPM forcast嗎？怎么又是考的APT呢
怎么知道這道題目的β是多少？
題目中說 expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries，且題目中Dow應(yīng)該是屬于chemical公司，那他的超額收益不應(yīng)該是8%計算嗎？為什么是用6%計算呢？
這個題為啥不選A啊
老師能解釋一下loan to value指的是什么資產(chǎn)嗎
請問可以總結(jié)一下, CAPM APT這兩個模型有什么相同 不同, 分別都需要什么計算嗎, 之前的解答說APT要計算因子之間兩兩的相關(guān)系數(shù)為什么C錯呢
請問risk tolerance是比risk capacity略高一些嗎？
老師，A選項能具體講一下嗎
三個投資組合中每個投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么是反映出分散化程度較低？標(biāo)準(zhǔn)差越高不是分散化越高嗎
程寶問答
金程問答