式子1+Rt=ert為什么呢？Rt是simple return，比如Rt=0.1 1+Rt 就是1.1 乘本金就是本金和利息。但是ert不是只是利息而已嗎？相當(dāng)于是0.1這樣的數(shù) 為什么會(huì)相等 為什么直接把1+Rt就直接等于rt(continuously compounded return了？
這頁整個(gè)翻譯一下，看不懂
10分48秒怎么得出的-3.09 也不告訴怎么查表 直接給了一個(gè)-3.09 考試會(huì)直接給嗎？
39分03秒poisson分布的兩個(gè)圖可以講解一下嗎
最上面一段劃線句子，為什么put option和股票回報(bào)是相反關(guān)系呀？put option當(dāng)股票價(jià)格上升不是也賺錢嗎？
01:1:58這里為什么cov(fiveYt-1,Yt-1)等于fivevariance(Yt-1)呢？不是還有一個(gè)系數(shù)rou才能變成variance嗎
554題請(qǐng)解釋
您好，這道題怎么解??？請(qǐng)您解釋得詳細(xì)一些，謝謝。
這道題能幫忙分析一下嗎？ABD為什么不對(duì)？什么是一個(gè)hedged position? 為什么this trading strategy has the same risk as shorting the S&P500？
請(qǐng)問這道題怎么求波動(dòng)率volatility?。?
老師，這題，分母3000/1000是為何
老師，存真也就是（1-alpha）的另一個(gè)名字叫什么
定量分析：最后一個(gè)視頻中14分44秒處，那個(gè)均勻分布不是服從u-（0，1）分布嗎，也就是正態(tài)分布，可是為什么當(dāng)隨機(jī)數(shù)取值為0.01時(shí)，也就是99%的置信域中得到的時(shí)-2.33呢，老師為什么說是單尾，而正態(tài)分布不是雙尾嗎，不應(yīng)該是-2.58嗎？
508題不太懂答案意思
前面不是說WN模型的p（h）=0,r(h)=0嗎，怎么在總結(jié)中兩者都不等于0了？
程寶問答
金程問答