c的公式是不是也錯了 分母應(yīng)該有個2
這一知識點(diǎn)在基礎(chǔ)段有涉及嘛
這個題能解析一下嗎
永續(xù)債券的久期計算的公式是什么？
老師，各業(yè)務(wù)線的belta系數(shù)需要記憶么
這個答案實(shí)在太牽強(qiáng)了，請問答案的出處在哪里？原版書/講義有提到嗎？
C怎么錯了呢？
為什么Var是35呢，95%*100，第95個數(shù)是55呀，？ES怎么算呢??
應(yīng)該用t-1的收益率啊
老師，為什么這道題，第二個對沖工具前邊需要乘以2？而不像第一個工具那樣只乘以1？
老師，請問A項中提到的年化的百分比在變動，這一點(diǎn)在哪里提到過呢？
D選項，為什么說exchange rate correlation are unstable 說明的是相關(guān)系數(shù)的上升？？？
這個題看不懂，可以詳細(xì)的解析一下嗎
VaR值計算為何需要用到matrix
為什么t-1的收益率沒有告知, 不是-0.06%那些嗎
程寶問答
金程問答