老師能解釋一下為什么資產(chǎn)重組在短期有效呢？
老師，這個ERP是什么？
In the money不是實值嗎，為啥不選a
這里的TE可以用sigma（Rp-Rb）算嗎
套期保值是什么意思呀
老師，當相關系數(shù)為-1時，可行集是兩條直線嗎？那上面那條直線是他的有效邊界嗎？
公式是ERp=Rf+β（ERp-Rf）嗎列兩個方程的時候咱們沒有第二個Rf
interest rate的beta后面有個括號（0.5）所以后面公式里就是減了嗎，括號代表是負數(shù)嗎
不是直接原因，C的過度投機也不是啊因為開始不是為投機，只是后面違約嚴重才導致的呢
1為什么A是對的，有的組合只有RF，有的只有市場組合呀，并不是兩者兼有 2，下面圖片的解釋是什么意思， SML上的組合未必都是充分分散？SML只考慮系統(tǒng)，那不就是充分分散了嗎。 還有不在CML上是什么意思，SML和CML什么關系呀 謝謝??
老師有推薦的英文文獻嗎
請問為什么要追加保證金或者出售資產(chǎn)，縮表呢？這是在干什么，為什么這樣做，誰需要這樣做？
選項D不太懂 麻煩詳細解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風險里了
老師您好，麻煩講解一下謝謝，無法理解視頻講解講的
老師可以解釋下不同指標適用的情形嗎？比如不同貝塔，相同貝塔的情況下
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