這題能解釋下嗎？尤其是選項C和D，看不懂……
老師可以詳細(xì)解釋一下為啥年限大，流動性風(fēng)險會小嗎
老師，D選項為什么不對？風(fēng)險分析師不就是應(yīng)該估計風(fēng)險？
用計算器算出來的樣本標(biāo)準(zhǔn)差是0.0349啊，和講解的答案不一樣？為什么呢？
老師好，A選項market maker和B選項employee擔(dān)任director為什么都有利益沖突？
為什么2是對的？risk tolerance應(yīng)該是承擔(dān)風(fēng)險的意愿而不是承擔(dān)風(fēng)險的能力啊
可否理解為雖然借錢，但并未改變投資組合的構(gòu)成，所以選D
老師好，所以這道題是說hedge不是零和游戲，那么我想問一下risk management是不是零和游戲呢？
老師可以解釋一下c選項嗎
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實啊，3年期投資期限確實提高了募資流動性風(fēng)險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
可以再講一下b嗎
（7.75%-7%）/SQRT（2.5），老師按照這個算出來是0.00474，題目答案自帶百分號是嗎
請問這道題用到的公式是什么呢，可以詳細(xì)解釋一下這些變量和系數(shù)嗎
3個基金經(jīng)理在同一時間段操作，可以看作是經(jīng)受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
four process是哪四個？
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