金程問(wèn)答
算固定利率債券時(shí)，為什么一開(kāi)始的期限是三個(gè)月而不是半年；還有浮動(dòng)利率債券，為什么100要加一。
牛市熊市價(jià)差 box蝶式 的pay off哪個(gè)不是線(xiàn)性的？
劃藍(lán)線(xiàn)的怎么理解呢？我們不是也在算即期利率遠(yuǎn)期利率么，不也是預(yù)測(cè)
能否解釋此題
老師，請(qǐng)問(wèn)下面的這個(gè)圖是怎么分析畫(huà)出來(lái)的？比如，0-k1，兩個(gè)斜率都是0可以得出下面圖的斜率也是0，但是為什么橫線(xiàn)是可以畫(huà)在橫軸下方呢？是如何判斷出線(xiàn)的位置的呢？以及，k1-k2的long call斜率是怎么知道是1的呢？就是下面這個(gè)圖畫(huà)出來(lái)的邏輯不是特別懂
ETF內(nèi)容是什么？有什么特點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
轉(zhuǎn)換成本是在哪里學(xué)習(xí)到的，謝謝
TBA的maturity和pool的時(shí)間是固定的嗎？asset pool事先確定嗎？
可以詳細(xì)說(shuō)一下對(duì)沖的優(yōu)缺點(diǎn)嗎？
要約收購(gòu)是什么？是哪一章具體什么知識(shí)點(diǎn)提到的？英文詞匯是怎樣表達(dá)的？
商行和投行的利益沖突是什么？
看利率上升下降是否帶來(lái)好處。是只看利率還是要結(jié)合著價(jià)格一起看？這是都有分什么情況。可以說(shuō)一下不同的產(chǎn)品都是什么情況嗎？大致的.
這個(gè)題不是讓求A U D的歐式看跌期權(quán)的下限嗎？為什么計(jì)算的時(shí)候要用USD的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而不是除以A U D的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？還有就是怎么看出來(lái)有紅利的？紅利為什么是4.5%？
為什么上面那個(gè)題N是10期而不是11期？為什么下面那個(gè)題是7期而不是6期？?jī)蓚€(gè)題不是同一個(gè)意思嗎？為什么下面那個(gè)題折現(xiàn)的時(shí)候N要多一期呢？
影響因子：YTM，discount factor（function），maturity；三種情況：Premium，discount，par；在三種情況中，影響因子之間的正比反比關(guān)系；
程寶問(wèn)答
