repayment risk有什么例子嗎
這題最后的解一元二次方程怎么用計(jì)算器算呢
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)問，有效和無偏的區(qū)別是什么
為什么我的問題一直沒人回答
為何1不對(duì)
老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對(duì)單一資產(chǎn)var的不同口徑計(jì)算；2）delta normal和delta gamma是對(duì)投資組合var值的計(jì)算；3）以及其實(shí)是將第3門中唯二價(jià)格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進(jìn)行展開講解，對(duì)嗎？
為什么兩個(gè)本來都是normal但混合了就不是了？
詳細(xì)說一下embedded option 和 wild card play 內(nèi)容
RAROC只包含非預(yù)期損失么？
老師，這道題C是錯(cuò)在哪兒？
老師麻煩講解一下嶺回歸和LASSO主要的功能，忘記了QAQ
C是錯(cuò)在The Dodd-Frank Act 里沒有提嗎？這句話本身是對(duì)的嗎？
精 Short straddle是什么意思呢，圖形是什么樣子，有什么特點(diǎn)，謝謝老師
strip和cliquet的區(qū)別，和stackandroll的區(qū)別
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