老師您好，請問總結(jié)來看，是否可以這樣理解：對于風(fēng)險偏好，董事會是決策層，在決策過程中，風(fēng)險委員會可以參與給意見。執(zhí)行/發(fā)展/實施/制定詳細計劃是管理層（management）？
老師risk premium是expected excess return嗎？
麻煩可以總結(jié)一下CAPM的假設(shè)條件嗎
投資組合的收益率和標(biāo)準差與市場相比，多少算充分分散了的，多少算沒有充分分散化的，我感覺這差異比較小，以為是充分分散化的所以選了a
RP(1)和RP(2)是什么意思？
精 repo市場可以再解釋一下嗎？
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險不是市場上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會加入一個資產(chǎn)以后就變高了？
55題老師明顯講錯了，應(yīng)該除以4而不是5，這個老師講得實在太差，講解就是念
這男老師怎么說話聲音越來越小
C把different換成same正確嗎
精 老師，你好 請問CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個credit risk區(qū)別在哪里？
老師您好，麻煩講解下方差為零推出協(xié)方差的過程，這一塊沒明白
APT模型：基礎(chǔ)預(yù)測值＋每一項預(yù)測的調(diào)整
individual business unites 和financial and operations之間的作用區(qū)別 可以詳細解答一下嗎 ？有點混淆
程寶問答
金程問答