金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
repayment risk（償付風(fēng)險(xiǎn)），屬于哪類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)？（信用/操作/流動(dòng)性/市場(chǎng)）
操作風(fēng)險(xiǎn)視頻第210頁(yè)講的考點(diǎn)，打印材料里沒(méi)有
請(qǐng)老師畫(huà)下操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)有分布圖。謝謝
這個(gè)反解是怎么解出來(lái)的結(jié)果，計(jì)算器上怎么操作
請(qǐng)問(wèn)exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)58題中1,2都錯(cuò)在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個(gè)題和操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系啊，考試會(huì)考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個(gè)減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險(xiǎn)IRB和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
請(qǐng)問(wèn)put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說(shuō)兩個(gè)答案是一樣的，等于N(-d1)？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號(hào)n嗎？
請(qǐng)問(wèn)紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計(jì)概率標(biāo)的正確嗎
程寶問(wèn)答
