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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計(jì)算d1d2直接帶進(jìn)去，這個(gè)是確定的嗎？考試的時(shí)候這個(gè)不需要計(jì)算嗎？
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時(shí)，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
Q39，樣本方差的計(jì)算，為什么答案上寫的公式中分母是4，究竟什么情況下計(jì)算方差分母用n，什么情況下用n-1？
根據(jù)課件上例題來看是-N（d1）=1-N（d1）為什么這道題是直接取負(fù)數(shù)呢 還是我對(duì)這道題的計(jì)算有誤 請(qǐng)老師幫忙看看
圖一這一題的自由度是n-1-k=37 圖二這一題的自由度是5為什呢呀，根據(jù)n-1-k=3才對(duì)呀？
請(qǐng)問老師，公式不應(yīng)該是mean-2.58*Sd/根號(hào)n 嗎？ 為什么答案里的沒有除根號(hào)n ？ 99%對(duì)應(yīng)的是2.58，可答案里是2.33，這是為什么？
請(qǐng)問這道題是N=3，PV=105.91，PMT=100x5%/2=2.5嗎？FV是多少呢？這里是半年付息一次為什么N不等于6呢
講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會(huì)跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個(gè)跳，一個(gè)卻不跳？
老師，樣本的方差都屬于有偏的是嗎？然后無偏的話就是除以n再乘以n-1對(duì)嗎？ 然后均值有偏無偏都一樣嗎？我看第一二問均值一樣
時(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)和周期評(píng)級(jí)的優(yōu)缺點(diǎn)是什么n
請(qǐng)問warrant的公式 N是equity的份數(shù) M是warrant的份數(shù)嗎
請(qǐng)問這里的N（）查表 怎么查？前面不記得有講過
這個(gè)負(fù)的查表也是按照N的方法查z-table嗎？
請(qǐng)問，跟蹤誤差，為啥還得÷根號(hào)N呢？他們之間是什么關(guān)系??？
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