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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數(shù)值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值?。?
老師您好。F0-K然后按照三個月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0?。窟@里的F0按照三個月折現(xiàn)不是應該是在t=0時刻的現(xiàn)貨價格嗎？
這個是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時候是n什么時候是n-1
這個1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
這道題的樣本數(shù)如果大于30的話，分母是是除以n還是n-1？
老師，您好。 請問為什么計算σx 是除以n 而不是除以n-1
為何標準差是除以n-1不應該是n嗎
算協(xié)方差，分母什么時候是直接寫n 什么時候是n-1
M 和2^n有什么關系？書中也沒有寫需要計算2 ^n 次方??？
老師，F檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
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