請問fdic是第一種source federal funds market嗎？
這張圖可以詳細(xì)說明一下嗎？曲線代表什么意思，陰影代表什么意思，為什么還有個swap利率曲線。
提到偏差是不是有兩種情況？非流動性資產(chǎn)偏差和對沖基金偏差？每一種里面又有3類？低頻交易偏差是不是屬于前者，不屬于對沖基金里的偏差？有點混淆，請老師講解。不要Will老師回答
D選項，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說增加了德國政府債券，所以分子變大。可在這之前，不是說有一波客戶提款嘛，老師也說可能要相應(yīng)地去變賣債券來應(yīng)付，那在分析分子變化的時候，為什么沒有考慮這個因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
老師好，CFP考點有哪些呢？
Eurocurrency deposit market，這里題目講解的時候老師說屬于deposit，所以這個選項直接錯誤，但我看上課課件上，這個算nondeposits哦，所以到底算什么？
選項B關(guān)于maturity transformation，0成本和平均成本法有什么區(qū)別？從激勵的角度上來說，應(yīng)該二者是同等地鼓勵借短投長吧？
老師這個c選項怎么理解呢
老師，這個題的解釋中為什么是這段公式呢，跟我記得筆記不太一樣，是不是哪里理解不對？
題目讓求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，沒求Liquidity of cost 部分呀？
可以總結(jié)一下TSAA、TSLGC、TSECF、TSECCF嗎，謝謝
Treasury to be purchased 是指自己銀行向市場國債嗎？會不會是自己銀行資產(chǎn)端的國債被賣給其他投資者…
為什么計算Var的時候前面有二分之一，為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
老師這一題算0.75和1.75時刻的價值的時候為什么不是乘99.9%和99.95%，而是直接用1加息票率？
new asser為什么是26？ROE的公式是在哪本書呢？
程寶問答
金程問答