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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務價值，F指債務的債券的面值是吧？我再確認一下。
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
按照CDF性質，F(x)在x=6時應等于0，在x=10時應等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現違約？
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現貨市場，借現貨來賣應該在期初就收入
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應該更適用于F檢驗嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
這個T時刻的F0不是到T時候才能知道嗎?那我們怎么以現在的角度計算遠期的價值?
在假設檢驗中，F是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
9月至11月，豐收，現貨價格下降，相比期貨價格上升，F>S，應該是contango吧
二叉樹定價構造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權獲得期權金，買入股票支出成本）
老師，遠期利率可以實現是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
最后一步算F， 算的結果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細計算過程
程寶問答
金程問答
