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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，你這個是不是寫錯了？ XXXYYY的貨幣形式，不應該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導過程嗎？
F檢驗雖然是單尾檢驗 但是老師之前說了還是按照2.5%的拒絕域來的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側 老師對不對？
在假設檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設中沒有假設截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據這個特性分配風險到各個資產頭寸上的？
interval approach； 新增考點的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時，Test statistic的計算方法
老師，押題84題，周老師說永遠用最新的收益率（計算第n天的協(xié)方差時，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應該是根號下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權的delta，N(d2)是看漲期權行權的概率，那么這個asset_or-nothong 看漲期權要用N(d1)?
程寶問答
金程問答
