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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請問樣本方差除以（n-1）代表什么？標準誤=樣本標準差/(n^(1/2))對嗎
請問老師，這個題它答案算的都是根號n的值，最后n的次數(shù)應該都要平方吧？
n代表的不是從總體取出來的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個現(xiàn)值是錯的吧，用N=13算出來是1093.9357 用N=12算出來才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請問一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關于自由度，有的時候是N-1,有的時候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，用國債期貨對沖利率風險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學統(tǒng)計學中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學統(tǒng)計學中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
請問老師，這個負數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過查表得出來的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
請問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標準差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號？難道這兩個是不同的概念？
為什么回歸檢驗時，R平方的計算式ESS/TSS 不考慮自由度？另外，Adjusted R平方 是否可以不用 1-[(SSR/n-1)/(TSS/n-1)], 而用 [(ESS/k)/(TSS/n-1)]? 謝謝
為什么計算器輸入N=6時 結(jié)果顯示 error 5 而不輸N時 則可計算出正確結(jié)果？
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