比如我手上債券市場價格是30mn，但我只需要融資25mn,那cost是25*repo rate,還是30*repo rate 呢。就是說可用抵押品的市價與所需資金金額不匹配時，按實際需要融資多少錢算成本，還是按抵押品價格算
老師是不是圈錯了一列，老師圈出來的是利率，成本筆試第三列嗎
advantage中的最后一條，說的是可以在其控制范圍內(nèi)的利率去借款，但是disadvantage中的最后一條又說借款利率不確定，這兩句話是否矛盾？
為什么sell back的時候產(chǎn)生現(xiàn)金流，但是為什么TSCLGC是空的
securities lending這部分兩種形式以及最后一段不太理解，求翻譯
老師您好，為什么bid-ask-spread變大，tightness會變小
?CET1 和core tier 1 是一樣的嗎？ 我讀起來感覺都是加上additional tier 1=total tier 1 。但有什么分別嗎
題目45，題干問的是哪項不是影響股票收益的非流動性因素嗎？
老師好，這題Bxangrepo的賣方是不是把錢借出去的那一方？如果是的話，那這不是也相當于流動性的outflow嗎？為什么B項不可？
截圖上有時間，這里老師講的未來的利率上升，那么債券的價格會降低，那么就要少配置一些債券。問題：1，首先少配置一些債券怎么講？是意味著在未來利率上升的時間因為債券價格上升所以債券要少一些，但為什么要sell呢？這個ptf是怎么配的，是一開始就配好對嗎，還是指的實時的調倉？要是調倉是可以理解的。2，可能是一級就沒學明白也是我沒買過債券，我不理解這個債券的價格和利率的關系，一開始根據(jù)市場利率定出了購買債券的價格，然后到期拿本息（有coupon拿coupon），但是市場利率變化了再影響債券的定價還和起初投資時有關系嗎？舉例：起初市場利率5%定價的面值100一年期無coupon的債券價格是是100/(1+5%)=95.238，我期初花95.238，期間利率怎么變化期末都是得到100元？還是根據(jù)利率的變化決定期末拿多少錢？
Q8,題干沒有說要算壓力情況下的cost of liq啊，為什么講解直接默認的是用壓力情況下的計算公式，而不是用正常情況的公式呢。
老師，special spread=GCR-SCR,那么，General spread 計算公式是怎樣的呢？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
老師沒看懂，這個圖charge和credit是什么關系？
老師，零售和對公客戶的存款都是被動負債嗎？只有金融市場融資和同業(yè)業(yè)務的負債才是主動負債，這樣理解對不對呢？
程寶問答
金程問答
