這個(gè)題如果計(jì)算CSC，怎樣求解
請(qǐng)問銀行杠桿率的公式，分子是CET1還是總T1資本？因?yàn)榱硪患覚C(jī)構(gòu)老師堅(jiān)持分子是用CET1，能不能麻煩老師查下最新原版書？
老師，AMA到底是嚴(yán)格還是不嚴(yán)格？這兩道題完全相悖??？
老師，講解A的時(shí)候說操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失，少量大損失，講到B的時(shí)候又說操作風(fēng)險(xiǎn)有比較多的大損失，所以呈現(xiàn)右偏，這不是相互矛盾嗎？
能否具體說明一下巴塞爾1，2，3在資本充足率上的規(guī)定，忘記了
如果with a transfer-priced interest rate charge這里變成沒有考慮轉(zhuǎn)移定價(jià)，單獨(dú)說有流動(dòng)性有5%，是?還是?呢？請(qǐng)周琪老師回答
老師好，AC選項(xiàng)錯(cuò)都是因?yàn)榘腿故褂脙?nèi)評(píng)法嗎？AC選項(xiàng)分不太清問的重點(diǎn)是什么？
老師，這里表格里第一行expected revenue為什么不是400*1%？
請(qǐng)問算RAR的時(shí)候?yàn)槭裁葱枰胑xpected revenues + return on EC？比如用EC去做投資所獲得的錢是revenue，可是如果去做投資的話如何還可以拿到risk free return，兩者難道不是只能取其一來算作EC帶來的利潤(rùn)嗎？
為什么使用了VaR就是考慮了分散性呢? 計(jì)算WCL的時(shí)候還考慮了相關(guān)系數(shù)，沒有直接將相關(guān)系數(shù)當(dāng)作1，這不也是考慮了分散性嗎？
B還是沒太懂，可以再講一下嗎
老師好，可否幫忙總結(jié)下CRO的職責(zé)，也和board做個(gè)區(qū)分。不限于操作風(fēng)險(xiǎn)哈。網(wǎng)上說這塊問的挺多的，您懂得。多謝多謝。
老師好，請(qǐng)問如果題目出第二道防線的人去challenge第三道防線的人，應(yīng)該算對(duì)還是錯(cuò)呢？ 實(shí)際工作中經(jīng)常跟審計(jì)battle??
老師，384幫忙講解一下
老師A說的是什么意思呀
程寶問答
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