老師您好，關(guān)于操作風(fēng)險管理，resilience的關(guān)系，也想請教下，這兩者和業(yè)務(wù)連續(xù)性，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的關(guān)系，感謝
老師，該怎么記憶是10天/1年、99%/99.9%、trading book/banking book？
老師，A還不太明白
老師，如果tax給的是稅率的形式就是分子整個乘（1-稅率），給的是具體數(shù)值就直接扣減這個數(shù)值嗎？
老師，還是不太理解C為什么錯？
C選項里面說 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思
這個題目為什么不選擇b選項，沒有聽明白 是因為體力說了用SA嗎 而這個選項說用IA的方法 所以不對嗎 這個題考察的點在哪
老師，視頻講解是說banking book不包含interest risk嗎？另外，想確認一下，credit risk/ operational risk都是在99.9%的1-year置信水平，market risk是在99%的10-day置信水平嗎？
老師provide vision這種提供指引/方向性的行為不應(yīng)該是董事會做嗎，為什么是CRO來做呀
可以解釋一下這里abc錯在哪嗎
可以講一下A，B選項嗎
老師，那么經(jīng)濟資本是專門指針對于非預(yù)期損失而準(zhǔn)備的資金嗎？不包含已知的loss or expected risk?
這句話應(yīng)該怎么理解？The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recognised the merits of approaching operational resilience beyond the purview of operational risk management and minimum capital requirements.
風(fēng)險資本的計算方法不是只能選一個嗎？為什么這里分母里面既有標(biāo)準(zhǔn)法計算的，也有IRB計算的？這是不是意味著一個銀行在計算資本的時候，同時可以用不同的方法？
老師 所有的buffer都要加在一級核心資本么？題干中第二個圖里的CCb加哪里去了？為什么資本里只增加了GIS buffer？
程寶問答
金程問答