1.熱力圖、障礙樹、蝴蝶結分別是什么呀，可以解釋一下嗎
老師 前面講義里corrective controls 里邊有一個是it systems patch management 但是后面第二道題目里C選項也是這個意思 為什么是屬于preventive controls 呢
Common equity including retained earnings (Tier 1…這段尤其后半段沒理解核心一級資本到底包括哪些
請問老師，在IRB的公式里，MA和ρ都與PD有關，PD又是自行估算，關于MA和ρ是監(jiān)管定還是自行估算？
老師這個章節(jié)應該在最后一節(jié) ，順序弄錯了 。
老師，對于巴塞爾2.5中的市場風險IMA公式中，一個m一個ms，能不能再區(qū)分一下，到底哪個是監(jiān)管層給的，哪個是巴塞爾委員會給的？另外我們說的監(jiān)管層是銀行的高層嗎？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應該新增了市場和操作兩類風險，為什么第一項說法也對？
經典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設不合適。但是在經典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師好，強化課講義第99頁，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.請問這里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百題85題的leverage-ratio-buffer？
題29，95%到99%的置信度調整，為什么是*2.33/1.645，正態(tài)分布的分位點和累積概率關系并非線性，這是一種近似估計方法嗎？
老師好，第40題這種對應是怎么判斷的，能幫我總結一下嗎
老師考試也只給評級不給表格嗎，轉換系數(shù)的表格要會背嗎
42的B為什么是對的，pillar2的監(jiān)管者有要求額外的資本要求嗎
老師，杠桿指標是核心資本加一級附屬資本吧
老師，請問下A選項具體解釋下怎么錯了嗎？如何改，就正確了？
程寶問答
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