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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請教老師，自由度df不是應該n減去1么？所以n應該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達的意思和最下面公式的N*表達的意思一樣嗎？
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro，是有哪里操作不對嗎
這道題查表自由度為什么是3，我以為會和100有關系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個公式嗎？n卡方分布表我不會查
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權0時刻應該是得到期權價格f吧？為什么這里是負數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產的相關性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關性為正，現(xiàn)貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師，那個利率評價理論，經常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關的總結嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
程寶問答
金程問答
