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老師，請(qǐng)問第二個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的公式在假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)囊徊接玫桨?，是用于正態(tài)分布的嗎
老師能不能再解釋一下伯努利分布推導(dǎo)的為什么均值是P，方差是P(1-P)?
這道題為什么用t分布？還有老師說原假設(shè)里是有等號(hào)的 這道題為什么是小于號(hào)？
distribution function between the values -1 and 1?問的不是累計(jì)分布函數(shù)圖嗎
能不能再講一下為什么C不對(duì)？講義上Q（）里面不是初始分布的數(shù)據(jù)嗎？
請(qǐng)問老師Bernoulli分布的CDF圖，只給圖中兩條線未給標(biāo)注的話如何判斷概率更大？看面積還是其他？
精煉是使得α服從正態(tài)分布，且剔除極端值，而optimal是在組合里增加或者減少資產(chǎn)配置。是這樣的邏輯么？
老師好，答案里的第二條要怎么理解?。繉?duì)數(shù)正態(tài)分布不就是峰度比較高嗎？
為啥求99%的ES，比如500個(gè)損失分布，要算最大的4個(gè)loss的平均而不是5個(gè)？
POT方法是如何實(shí)施的？也是需要從總體中抽樣，然后選中每個(gè)樣本中超過threshold的值構(gòu)造分布嗎？
習(xí)題冊(cè)381題 cd選項(xiàng)，為什么大樣本自協(xié)方差趨于正態(tài)分布，且均值為0，方差為1/T
老師好，什么時(shí)候用什么分布檢驗(yàn)的那個(gè)表格沒有在講義里面找到，能給我發(fā)一下嗎？
Johnson SB distribution是什么分布?科目中也沒有提到,如何理解該題中equity 和default probability為什么用Johnson SB distribution?
高老師是在哪個(gè)視頻位置講到t分布是肥尾，當(dāng)k趨向無窮時(shí)是尖峰肥尾的？麻煩老師幫忙問問，謝謝
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