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請問t分布的峰度3(k-2)/(k-4)為什么大于3？視頻里老師說的是不是錯了??？應該是小于3吧?
這里的最后一步推導，rt是收益率，不是損失啊，為什么可以用正態(tài)分布置信區(qū)間的下限公式？
置信區(qū)間的題目怎么出到這里來了，能不能把題目的分布優(yōu)化一下，沒學過的完全沒有頭緒做啊。
CIR里，dr=k(theta-r)dt+σ根號（r）dw，這里面的σ是常數(shù)啊，為什么說它跟對數(shù)和正態(tài)分布的不一樣呢？
老師 這里operational risk的損失分布，它很少有gain 那不應該是右邊是gain 左邊是loss嗎 左邊的概率要大些呀
66題為什么不能用指數(shù)分布算，前四年的減去前三年的不就是第四年的么
老師 為什么管理端到端產品的銀行和監(jiān)管屬于 分布式和降級銀行的風險 。聯(lián)系在哪里？這道題 沒理解 問題和答案的聯(lián)系
峰度大于3是屬于尖峰，而t分布的峰度始終大于3，為什么屬于矮峰？是因為方差不一樣嗎？請簡潔敘述一下
老師，請問卡方分布的兩個波動率各代表什么含義？一般題目中怎么確定對應的波動率？（應試方法）
老師好，請問一下在計算器中如何按二項分布中所要計算的選法呢？以如圖畫橙色圈這個為例
請解釋一下這題，不是說KM V是在merton基礎上的提升么，為啥兩者用的分布不同？
請問老師，這里b 和c 畫線部分，感覺有點矛盾，b 說股票收益率是正態(tài)分布，c 說股票收益率是恒定，怎么理解，謝謝
老師，2.5%對應的數(shù)值不是83.3，97.5%對應的數(shù)值不是40.482嗎？還有這一題是怎么判斷出卡方分布的？
模擬一87:老師您好，這道題為什么不用正態(tài)分布標準化的公式：（x-u）/波動率呢？為什么要處以se呢
老師，這道題的C選項：SA方法不是沒有使用到分布嗎，那為什么要使用VaR的方法來計算信用資本金？
程寶問答
金程問答
