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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，運營風險和操作風險的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運營彈性
選項D不太懂 麻煩詳細解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風險里了
老師我想問市場風險、信用風險、操作風險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個，聲譽風險和戰(zhàn)略風險不含在操作風險內(nèi)，為什么是對的呢
可以講下中國的監(jiān)管對于網(wǎng)絡(luò)風險的要求嗎？是放在操作風險項下，要求銀行進行管理嗎？
2025 8月考期 操作風險basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價 怎樣計算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
請問這道題為什么不用除根號n呢？我有點分不清楚什么時候除根號n而什么時候不除了。請老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無偏的，而是σ2/n
N點在右邊，如果在左邊是什么情況呢
如果這里是4個月，N輸入多少？是31嘛？
老師，這道題，n大于30，為什么不能用z值1.65？
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