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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
return不是用n-1時期的嗎？為什么這題全部是用n時期的？如果給我現(xiàn)在的價格和昨天的價格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價格的話用ln算還是直接算？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應數(shù)字帶入到公式計算嗎？
關于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導和結果相反，請老師解惑，謝謝！
老師，紙質習題集第156題，題目中沒有提總體，為什么計算方差、寫方差的時候分母要用N-1而不是N？另外，155題提到了是sample standard deviation，所以用樣本方差的結果是可以的。
老師您好，為什么上課時老師說的是除以n，后面表格里算sample variance的時候除的是n-1，是不是因為前者是算的population的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
N（d1）是概率累計函數(shù)，N’（d1）相當于對累計函數(shù)求導，是概率密度函數(shù)，請問概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
正態(tài)分布標準化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z~N（0.1）標準化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標準正態(tài)分布表去對應啊？
老師在視頻中提到會總結自由度取值（在什么情況下用n-1,在什么情況下用n-1-k），但是在這個視頻中沒有看到，不知道哪里可以找到老師的總結。謝謝！
關于年金，和 每期付款的 計算器 計算， 按的 順序是什么？ 比如求 FV， 為什么從 N開始按 ？ 比如求 N, 為什么從 PV開始按？ 是根據(jù) 什么邏輯呢？ 還是說要先知道PVA與 FVA之前的公式才能 按計算器呢？ 求解答？
老師，線性回歸假設檢驗的第2步，就是圖片里我框的地方，為什么沒有根號n
請問第一步，還有十個付息日，貼現(xiàn)到前一個付息日，N=11吧
可以講解的詳細一點嗎？為什么E（X）=np?V(x)=npq? n p q 分別代表什么
這道題如果用置信區(qū)間的公式可以求出來嗎？是不是缺少n的數(shù)值
老師你好，請問得出d1的數(shù)值之后，怎么查表得出N（d1）？能具體講講嗎
age-weighted 中，為什么λ為1，模型權重都是1/n，λ為1是不是分母都是0了
程寶問答
金程問答
