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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，麻煩您幫忙解釋下443題，看了答案也不是太理解，為什么對沖工具的面值=被對沖面值*N？
請問為什么計算的時候n用4而不是用5. 這道題并沒有說這是個樣本啊
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
計算器計算時，1/y N PV等五項按鍵有先后順序嗎？還是先按哪項都可以？
老師，能講解下這是怎么計算出來的嘛 根號n分之一 也不是這個值
老師，這里PV是不是必須輸入負號？ 我看如果沒有輸入負號的話，cpt 1/N顯示error
想問下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗的公式x-u0/sigma/根號n，為何要除以根號n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因為u的原因嗎？一個是u一個是u0？還有t檢驗
老師，您好，這個題可以用計算器算嗎？USD價值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個月整數倍，還是選最靠近的三個月整數倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個月，15年零2個月，15年零3個月，N分別是什么？
請問ols估計量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說分母那個是x總體方差（除以n的算法）？實際具體怎么算兩個估計量的方差呀？
老師，32題D選項，-d2和N-d2同向變動，33題d2和Nd2反向變動，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應該同向變動，可這和結論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標準差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關系數/L*根號n呢
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