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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請教老師，可以總結(jié)一下什么時候可以用計算器N IY PV PMT FV功能計算，什么時候不能用？謝謝
The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？為什么用均值的平方作為分子？square return的意思是均值的平方嘛
老師好，如圖橙色圈，請問此處的r的角標(biāo)處為何用n-i表示呢，為何不直接用i表示？
殘差的自由度是回歸的自由度嗎？？還有K是指X的個數(shù)，n是指什么？一個月沒看就忘了...
為什么這個題目不是除以n-1，這三個公式分別是什么時候用??？分不清楚
講義中下面這個式子老師說分子分母同時除以t減h，我對分母部分不能理解？分母除以t減n怎么會等于方差？
ewma公式里，sigma（n-1）是考慮了長期波動率的，所以這個模型也考慮了長期波動率，a選項也是對的吧
老師，這里為什么要除以根號n，我知道是根據(jù)z檢驗統(tǒng)計量就是這樣計算的，但原理是什么，突然不太明白了。
期貨賣出方手里沒有標(biāo)的資產(chǎn)也可以賣出期貨嗎？求解釋一下相關(guān)法規(guī)n另外CTD dicision 是啥意思來著？
請問這題算三個bond的pv 比如bond1 n=3 r=10 pmt=0 fv=1m 求pv為什么不行？謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個數(shù)？k表示的解釋變量個數(shù)嗎？k中包含截距項嗎
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應(yīng)還金額
第二個，信用利差導(dǎo)致破產(chǎn)不是信用風(fēng)險？
程寶問答
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