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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個題目在百題上選擇的是D（流動性風險第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應該選哪個？
這道題的A選項為什么不對？老師在講D的時候不是說交易成本在調倉時，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項說Both，意思是把Y和Z都加進去，是指X,Y,Z組合啊，而實際是either Y or Z 均可以
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
這里的DD和前一個知識點里的d2有什么區(qū)別。另外，default point 和distance to default分別怎么理解？好難啊，準備崩潰了
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
如圖所示，36題，問： 1、C選項中“a traded option ”是什么意思?。?2、D選項中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
非標準時間序列課后題第二題為什么d選項標準誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
第4題為什么不是D，I和II只會使non trade region 往右邊移動吧？Qq群的投資組合風險管理任務二
老師，這里的D選項uncorrelated 是不是應該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項能也講一下嗎？
題目問不是otc的問題的是那個選項，那么D中說otc沒有損失共擔那不是對的嗎
老師，這題目的意思是問不符合極值極值理論的選項是嗎？D選項是說以上都符合極值理論是嗎？
老師，這里題目說沒有settlement risk，指的是，到期雙方會按約定交割嗎？這樣的話，D到期也會把存款拿回來吧，為什么風險大呢
請問D選項對于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預期，還是利率恒定或者利率完全可預期?
程寶問答
金程問答
