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市場風(fēng)(fēng)(fēng)險
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關(guān)系??？F分布表怎么查啊？
F=se^rt這個公式中 的F指的是期貨還是遠期？
我不太懂9.7% 11.3% 12.27%為什么對應 F1,2 F2，3 F1，3
老師，這里的F_critical value，是F_(alpha/2)么？
為何48題用f-test ？什么情況用F test？
F符合標準正太分布，F平方的期望為啥等于1？
羅馬字母第四個，聯(lián)合的假設(shè)檢驗，什么叫看F的P-value呀？F檢驗不就是F檢驗，有自己的F值嗎？
請問老師說contango是遠月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍色部分為什么能看出遠月F小于近月F呢，這里不太理解
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
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