金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題用普通方法I/Y是多少？nYTM是不是就是每期現(xiàn)金流就是10元，即10%
請(qǐng)問(wèn)課后作業(yè)第二題為什么是6% —0.4%？（6%不是 B原本需要支付的現(xiàn)金流吧
請(qǐng)問(wèn)老師為什么如果未來(lái)有現(xiàn)金流在折現(xiàn)完之后要從S減去I（現(xiàn)金流）而不是加上呢？
第一個(gè)債券雖然付息，但只有一筆現(xiàn)金流，是不是可以使用精確式計(jì)算？
這題10年后現(xiàn)金流為什么不是108和兩個(gè)104？息票不用算上嗎？
我還沒(méi)懂為什么總的現(xiàn)金流是L-4.75%，就說(shuō)收L，支4.75%，然后對(duì)沖收5.75%是為什么
為什么老師說(shuō)管理accounting earning在財(cái)務(wù)報(bào)表上會(huì)更好看呢，明明現(xiàn)金流20000＞accounting earning10000呀？
老師二叉樹(shù)給債券定價(jià)和現(xiàn)金流折現(xiàn)方式給期權(quán)定價(jià)有什么區(qū)別嗎
53題計(jì)算收到的現(xiàn)金流時(shí)，Libor為什么不用給定情景下的0.5%而要用原來(lái)的1.25%？
66題，題中說(shuō)了interest rate更改為5%，為什么每年的現(xiàn)金流不是15m*5%
第二個(gè)式子到底是在什么條件下用的？ 一筆現(xiàn)金流是什么意思
為什么c為6 每半年付息一次 那么現(xiàn)金流不應(yīng)該是3嗎
反映回報(bào)要求的第二條的意思是拿到的現(xiàn)金流仍要是YTM水平甚至更高是嗎
老師好，這里有點(diǎn)小疑問(wèn)。 風(fēng)險(xiǎn)一致性度量（Coherent Risk Measures) VaR不是不滿足次可加性嗎（一級(jí)提到），既然不滿足次可加性，為什么還能像圖中那樣計(jì)算VaR，用M函數(shù)
老師，這個(gè)視頻28分原話說(shuō)“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以轉(zhuǎn)移的，也可以降低直至消滅，但是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不行，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做什么處理都是降低不了的”，講課老師是不是口誤了，應(yīng)該一個(gè)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果全部說(shuō)成了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致我不知道到底哪個(gè)是可以降低和轉(zhuǎn)移，哪個(gè)是不可以降低和轉(zhuǎn)移的。
程寶問(wèn)答
