金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公式不應(yīng)該是F=(S+U-I)e^(r-y)t嗎？
老師您好，可以解釋下為什么一元的時(shí)候F-statistics=T-statistics^2？
T和F的關(guān)系是正相關(guān)吧？C為什么是錯(cuò)的？答案的解釋沒(méi)看懂
這道題如果問(wèn)像D選項(xiàng)那樣的F檢驗(yàn)的p-value怎么算
為什么老師用這個(gè)公式而不用F=(S-I)乘以e的rT次方？
為什么價(jià)格下降就是backwardation ?判斷依據(jù)不應(yīng)該是F < S嗎？
老師，這節(jié)課是不是少將了t分布和F分布；卡方分布的性質(zhì)？
請(qǐng)問(wèn)為什么答案里計(jì)算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
老師我有兩個(gè)問(wèn)題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來(lái)理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買(mǎi)高賣(mài) 就是買(mǎi)入現(xiàn)貨 賣(mài)期貨 （借錢(qián)買(mǎi)入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
老師好，還是沒(méi)能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說(shuō)了F檢驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
想問(wèn)下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個(gè)數(shù)？ 老師說(shuō)E(xi)是一個(gè)樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對(duì)樣本均值1到n求和，代表一共有n個(gè)sample？
程寶問(wèn)答
