市場風(fēng)險中horizon和window的區(qū)別，老師能講一下嗎？主要是window不大理解。
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的模考，我想確認一下這道題怎么按計算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
為什么putable bond比callable bond收益率低
這邊是modified duration上下變動40個bp，為啥老師做的是利率變動
這道題目如何理解？
第二個選項為什么不對？
67 a 利率下降 asset下降，liability 上升，為什么令funding risk 下降？
Pension fund 的sponsor 是繳納養(yǎng)老金的公司還是雇員？
C選項為何不正確？
36題為什么不能用我用鉛筆寫的公式算
請問綠色的數(shù)字怎麼來？
Total return swap 在考試範圍內(nèi)嗎？
Total return swap 在考試範圍內(nèi)嗎？
程寶問答
金程問答