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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么f0-k就是從0時刻減去-3時刻，但是t就要看9個月折回到0時刻呢？
您好 ppt 74: 請問正態(tài)分布圖，x軸表示變量，y軸f(x)表示頻率嗎（最高為1）？還是頻數(shù)呢？
老師好，麻煩能否用式子推導(dǎo)一下如圖橙色圈, 即為何f''(y?)=dollar convexity？按照42頁的公式我暫時推不出來
老師，你這個是不是寫錯了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導(dǎo)過程嗎？
F檢驗雖然是單尾檢驗 但是老師之前說了還是按照2.5%的拒絕域來的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關(guān)系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對不對？
在假設(shè)檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風(fēng)險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
程寶問答
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