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老師，請(qǐng)問中心極限定理是可以應(yīng)用于任何分布嗎
連續(xù)均勻分布的方差（a+b）^2/12如何用積分推導(dǎo)得到的？
老師這個(gè)查表怎么查，橫坐標(biāo)看什么呀。正態(tài)分布都是0.05么？？
押題第17題，算出z=0.2之后，正態(tài)分布表怎么查呀？
請(qǐng)問二項(xiàng)分布中的階乘計(jì)算，用計(jì)算器怎么按出來？
麻煩提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表，2.33是代表98%？
76頁，confidence interval,這里的t分布都用的是 T 乄/2,如何理解?
老師，有自由度的有什么分布來著，均值有自由度嗎
不明白兩個(gè)分布的置信區(qū)間要怎么找
老師對(duì)于假設(shè)檢驗(yàn)中的單邊于雙邊分布該怎么去判斷呢
可以總結(jié)一下B， ES和Var 分別用什么分布嗎
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對(duì)Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師剛剛舉的例子是99%的概率水平下，分位點(diǎn)是2.33如果U超過了2.33，則說明違約，那為什么這里要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)呢？公式里0.999的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的逆函數(shù)求分位點(diǎn)，也是求標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
這道題是在考哪些能用GEV來建模嗎，實(shí)際上在考極值的數(shù)據(jù)特征？這幾個(gè)說法第四個(gè)我沒理解，極值現(xiàn)實(shí)中一般都是frechet的，用gumbel明顯不合理呀，還有第五個(gè)為什么end user 希望是右偏的分布啊，右偏分布不是極值比較少了嗎，和現(xiàn)實(shí)世界的金融資產(chǎn)分布不相符呀，現(xiàn)實(shí)金融資產(chǎn)分布基本上都是左偏的
程寶問答
金程問答