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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
n是什么
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗可以用來找出，每個自變量單獨對因變量的解釋部分呢？我當時做題，沒看出來是“單獨”??？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯，就選了。問一下，咋看出來，是單獨的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎班講的是一般來講市場都是contango的呀
自由度n-k-1，n-1和n-2好難區(qū)分什么時候用哪一個，好亂，該怎樣去區(qū)分？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號下n呢，為什么不是s/根號下n/1呢？
老師，在計算無偏的方差時候用sigma/√n-1，而在計算標準誤時用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時候除以n，什么時候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結(jié)果和PPT有點不一樣
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
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