全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
一元回歸分析里的t檢驗自由度是n-k-1＝n-2嗎，查表的時候查自由度n-2的？
老師 什么時候除以n-1什么時候除以N 呢.在哪個PPT有具體的講解嗎？我的印象里之前學的一直都是除以n。看到后面有老師又說應(yīng)該除以N，有點迷惑
老師請問樣本方差中，標準差和標準誤在計算時有時候需要除以n有時候除以n-1能否總結(jié)一下具體什么情況用n 什么情況用n-1
老師您好，這個地方講師是不是寫錯了？ω^n項的表達式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項到(n-1)項還是n項
答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），請問以哪個為準？
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
請問老師這里的Variance（S2）=90.13是用n/(n-1)*σ得出來的嗎
為什么這道題中12.30除√n，之后n就代表需要做的次數(shù)呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
老師，請問計算TE V時候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對沖數(shù)據(jù)？
計算R2的時候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
程寶問答
金程問答